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Henley CLO III, 2.05% 25dec2035, EUR (3X, ABS, B2R) (FIGI RegS BBG013QLGPM0, XS2414978101, WKN A3KZSY)

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Eurobonos, Títulización, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
14.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    14.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    14.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    16.142.770 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2414978101
  • Common Code RegS
    241497810
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG013QLGPM0
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    HNLY 3X B2R

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  • Nombre completo del deudor / emisor
    Henley CLO III
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    14.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    14.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    14.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    16.142.770 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €372,121,000.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2414978101
  • Cbonds ID
    1186353
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    241497810
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG013QLGPM0
  • WKN RegS
    A3KZSY
  • Ticker
    HNLY 3X B2R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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