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Henley CLO VIII, FRN 25dec2035, EUR (3X, ABS, AR) (FIGI RegS BBG013QLGPC1, XS2414936281, WKN A3KZUB)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
236.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    236.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    236.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    272.095.020 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2414936281
  • Common Code RegS
    241493628
  • CFI RegS
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Volumen
  • Volumen de colocación
    236.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    236.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    236.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    272.095.020 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
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  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €372,121,000.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2414936281
  • Cbonds ID
    1182279
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    241493628
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG013QLGPC1
  • WKN RegS
    A3KZUB
  • Ticker
    HNLY 3X AR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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