Bond Screener
Newday Funding Master Issuer, FRN 15nov2029, GBP (21-3X, ABS, A1) (FIGI RegS BBG0135PHCG9, XS2399701171, WKN A3KZL8)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
103.400.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
15/11/2029
(-)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Newday Funding Master Issuer XS2399701171 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 15/11/2029. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of SONIA; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 12 veces al año. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 GBP, un monto de colocación de 103.400.000 GBP y un monto en circulación de 103.400.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2399701171, FIGI - BBG0135PHCG9, CFI - DAVXFR, Common Code - 239970117, Ticker - NDFT 2021-3X A1.
