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Dios Fastigheter, FRN 18nov2024, SEK (103) (FIGI BBG013F3D3K6, SE0013883303)

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Bonos, Tasa variable, Green bonds (bonos verdes), Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
550.000.000 SEK
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Suecia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    550.000.000 SEK
  • Volumen en circulación
    550.000.000 SEK
  • Valor nominal
    1.250.000 SEK
  • ISIN
    SE0013883303
  • CFI
    DTVNFR
  • FIGI
    BBG013F3D3K6
  • SEDOL
    3FHVCY6
  • Ticker
    DIOSSS F 11/18/24 DMTN

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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    550.000.000 SEK
  • Volumen en circulación
    550.000.000 SEK
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.250.000 SEK
  • Valor nominal no amortizado
    *** SEK
  • Múltiplo
    *** SEK
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** SEK
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Green Project
  • Colocación
    In accordance with the Green Terms and Conditions set out in paragraph 15.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    SE0013883303
  • Cbonds ID
    1178763
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTVNFR
  • FIGI
    BBG013F3D3K6
  • SEDOL
    3FHVCY6
  • Ticker
    DIOSSS F 11/18/24 DMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Green bonds (bonos verdes)
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  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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