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Cordatus Loan Fund XXII, FRN 15dec2034, EUR (22X, ABS, D) (FIGI RegS BBG0134VQ3R5, XS2402576370, WKN A3KYUP)

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Volumen de emisión
30.305.000 EUR
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    30.305.000 EUR
  • Volumen en circulación
    30.305.000 EUR
  • Equivalente en USD
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  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2402576370
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    240257637
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    DAVXBR
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    Cordatus Loan Fund XXII
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    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    30.305.000 EUR
  • Volumen en circulación
    30.305.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    30.305.000 EUR
  • Equivalente en USD
    35.385.482 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €441,265,000.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

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    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

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  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

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  • Trigger de las calificaciones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2402576370
  • Cbonds ID
    1169789
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    240257637
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0134VQ3R5
  • WKN RegS
    A3KYUP
  • Ticker
    CORDA 22X D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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