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Hayfin Emerald CLO III, FRN 15jan2035, EUR (3X, ABS, AR) (FIGI RegS BBG012YNRBR3, XS2402414804, WKN A3KYQA)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
310.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    310.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    310.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    357.492.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2402414804
  • Common Code RegS
    240241480
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    HAYEM 3X AR

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Perfil
Hayfin Emerald CLO III Designated Activity Company fue establecida el lunes 26 de noviembre de 2018.
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    Hayfin Emerald CLO III
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    Hayfin Emerald CLO III
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    310.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    310.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    310.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    357.492.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Día Siguiente Hábil Modificado
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    ***
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated proceeds of the issue of the Offered Notes are expected to be approximately €464,843,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date and (iii) retain certain amounts in the Expense Reserve Account. On the Issue Date, the Collateral Manager, in its sole discretion, may distribute any remaining Principal Proceeds, Interest Proceeds, Sale Proceeds and Refinancing Proceeds to the holders of the Subordinated Notes on a pro rata basis, provided the Collateral Principal Amount (calculated for this purpose on the basis that (i) the Principal Balance of each Defaulted Obligation shall be the lower of its Moody's Collateral Value and its Fitch Collateral Value and (ii) amounts which the Collateral Manager, in its reasonable opinion, expects will be used to purchase Collateral Obligations at a discount between the Issue Date and the Effective Date shall be calculated by reference to the principal balance of such Collateral Obligation) is equal to or greater than the Target Par Amount after giving effect to such distribution. Any remaining amounts will be transferred to the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2402414804
  • Cbonds ID
    1169135
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    240241480
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012YNRBR3
  • WKN RegS
    A3KYQA
  • Ticker
    HAYEM 3X AR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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