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Bellis Acquisition, 4.5% 16feb2026, GBP (FIGI RegS BBG0136H21J3, XS2404741238, WKN A3KYLC)
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Eurobonos, Senior Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
500.000.000 GBP
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Bellis Acquisition XS2404741238 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 16/02/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 4,5%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,57, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de 88,94 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 9 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 GBP y un monto de colocación de 500.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2404741238, FIGI - BBG0136H21J3, CFI - DBFNFR, Common Code - 240474123, Ticker - ASSDLN 4.5 02/16/26 REGS.
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