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Fidelity Bank, 7.625% 28oct2026, USD (FIGI RegS BBG0134JPY22, XS2399990006, WKN A3KX3P)

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Eurobonos, Trace-eligible, Senior Unsecured

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El prestatario
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
400.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Nigeria
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    400.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    400.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    400.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2399990006
  • Common Code RegS
    239999000
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG0134JPY22
  • Ticker
    FIDBAN 7.625 10/28/26 REGS

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Perfil
Fidelity Bank Plc comenzó sus operaciones en 1988, como un banco mercantil. En 1999, se convirtió en banca comercial y luego se transformó en un banco universal en febrero de 2001. El actual Fidelity Bank ampliado ...
Fidelity Bank Plc comenzó sus operaciones en 1988, como un banco mercantil. En 1999, se convirtió en banca comercial y luego se transformó en un banco universal en febrero de 2001. El actual Fidelity Bank ampliado es el resultado de la fusión con el antiguo FSB International Bank Plc y Manny Bank Plc (bajo la marca Fidelity) en diciembre de 2005. Fidelity Bank está hoy clasificado entre los 10 mejores de la industria bancaria nigeriana, con presencia en las principales ciudades y centros comerciales de Nigeria.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    400.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    400.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    400.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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***

Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Banking Purposes
  • Colocación
    General Banking Purposes
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2399990006
  • Cbonds ID
    1162031
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    239999000
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0134JPY22
  • FIGI 144A
    BBG0134JPX97
  • WKN RegS
    A3KX3P
  • Ticker
    FIDBAN 7.625 10/28/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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