Bond Screener
ICBC (Hong Kong Branch), 1.625% 28oct2026, USD (MTN36) (FIGI RegS BBG0133VYG25, XS2381043350, WKN A3KX3L)
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Eurobonos, Trace-eligible, Green bonds (bonos verdes), Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.000.000.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
28/10/2026
(-)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ICBC (Hong Kong Branch) XS2381043350 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 28/10/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 1,63%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo China. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -205,65 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de -199,34 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 11 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 USD, un monto de colocación de 1.000.000.000 USD y un monto en circulación de 1.000.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2381043350, FIGI - BBG0133VYG25, CFI - DTFNFR, Common Code - 238104335, Ticker - ICBCAS 1.625 10/28/26 GMTN.
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