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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 0.1% 17apr2026, KZT (15) (FIGI BBG00004N1V8, KZP15Y17D399, KZ2C00002350)

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Emisión | Emisor
Emisor
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
34.500.000.000 KZT
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Kazajistan
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    34.500.000.000 KZT
  • Volumen en circulación
    34.500.000.000 KZT
  • Valor nominal
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00002350
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00004N1V8
  • Ticker
    SAMRUK 6 12/18/24 3915

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El Fondo fue establecido en 2008 por el Decreto del Presidente de la República de Kazajistán. El Fondo es una estructura comercial - una compañía holding cuya misión es el bienestar social de la República de ...
El Fondo fue establecido en 2008 por el Decreto del Presidente de la República de Kazajistán. El Fondo es una estructura comercial - una compañía holding cuya misión es el bienestar social de la República de Kazajistán y el apoyo a la modernización de la economía nacional.
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  • Emisor
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Sociedades tenedoras
Volumen
  • Volumen de colocación
    34.500.000.000 KZT
  • Volumen en circulación
    34.500.000.000 KZT
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 KZT
  • Valor nominal no amortizado
    *** KZT
Listado
  • Listado

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    ***
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    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    *** - ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    Ensuring the stability of the financial system of the Republic of Kazakhstan

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    KZP15Y17D399
  • Registro
    ***
  • ISIN
    KZ2C00002350
  • Cbonds ID
    11615
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00004N1V8
  • Ticker
    SAMRUK 6 12/18/24 3915
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
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