Bond Screener
Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 10.5% 3aug2027, KZT (11) (FIGI BBG0000D40D1, KZP11Y18D398, KZ2C00002319)
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Bonos
Estado
En circulación
Volumen de emisión
25.000.000.000 KZT
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
KZT
No hay datos
País de riesgo
Kazajistan
Cupón actual
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Samruk-Kazyna National Welfare Fund KZ2C00002319 es un instrumento de deuda denominado en KZT, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 03/08/2027. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 1%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual en circulación y corresponde a un país de riesgo Kazajistan. El precio actual del bono hoy se sitúa entre 82% and 111%, lo que corresponde a un rendimiento aproximado de 0,1% and 0,2%. La duración modificada es de 0,72, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -25,34 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de rendimiento de los títulos públicos correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 3 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 KZT, un monto de colocación de 34.500.000.000 KZT y un monto en circulación de 25.000.000.000 KZT, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - KZ2C00002319, FIGI - BBG0000D40D1, CFI - DBFUFR, Ticker - SAMRUK 6 12/18/24 3911.
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