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Black Diamond CLO 2015-1, FRN 3oct2029, EUR (15-1A, ABS, B1RE) (FIGI RegS BBG00JHP5N35, XS1739833959, WKN A3KXMQ)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
24.300.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.300.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1739833959
  • Common Code RegS
    173983395
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00JHP5N35
  • Ticker
    BLACK 2015-1X B1RE

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Black Diamond CLO 2015-1
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Black Diamond CLO 2015-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.300.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately EUR301,900,000 in respect of the Refinancing Notes other than the Class A-2 Notes; and approximately USD67,200,000 in respect of the aggregate net proceeds of the Class A-2 Notes. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Accounts) are expected to be approximately EUR319,599,000 in respect of the Notes other than the Class A-2 Notes and the Class M-2 Subordinated Notes; and approximately USD89,018,000 in respect of the aggregate net proceeds of the Class A-2 Notes and the Class M-2 Subordinated Notes. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, to pay the initial premium payable under the Currency Call Option and (in respect of all such proceeds denominated in Euro), to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the applicable Unused Proceeds Accounts.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1739833959
  • Cbonds ID
    1159235
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    173983395
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00JHP5N35
  • WKN RegS
    A3KXMQ
  • Ticker
    BLACK 2015-1X B1RE
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
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