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ARES EURO CLO XXII, FRN 20apr2032, EUR (ABS, B-1) (FIGI RegS BBG012NHLMY2, XS2391578742, WKN A3KWZ2)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
29.250.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    29.250.000 EUR
  • Volumen en circulación
    29.250.000 EUR
  • Equivalente en USD
    33.723.495 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2391578742
  • Common Code RegS
    239157874
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012NHLMY2
  • Ticker
    ARESE 12X B1R

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    ARES EURO CLO XXII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    29.250.000 EUR
  • Volumen en circulación
    29.250.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    29.250.000 EUR
  • Equivalente en USD
    33.723.495 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2391578742
  • Cbonds ID
    1149815
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    239157874
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012NHLMY2
  • WKN RegS
    A3KWZ2
  • Ticker
    ARESE 12X B1R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Tasa variable
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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