Bond Screener
Cordatus Loan Fund IX, FRN 20aug2034, EUR (9X, ABS, D-R) (FIGI RegS BBG0122KJR07, XS2378719798, WKN A3KVDZ)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
32.400.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Cordatus Loan Fund IX XS2378719798 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 20/08/2034. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR y un monto de colocación de 32.400.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2378719798, FIGI - BBG0122KJR07, CFI - DAVXBR, Common Code - 237871979, Ticker - CORDA RE2QC9 DR.
