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Contego CLO VIII, FRN 25jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG012242TC4, XS2372950134, WKN A3KU7M)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
28.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
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  • Volumen en circulación
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  • Equivalente en USD
    33.008.415 USD
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    Contego CLO VIII
  • Segmento del mercado
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Volumen
  • Volumen de colocación
    28.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    28.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    28.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    33.008.415 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
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Listado
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  • Límite inferior
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    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €386,297,000.00. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) purchase additional Collateral Obligations after the Issue Date and (v) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. The remaining proceeds shall be (at the discretion of the Collateral Manager) retained in the Unused Proceeds Account and shall be used by the Issuer to pay the purchase price payable in respect of the SPV Warehoused Assets pursuant to the Warehouse SPV Forward Purchase Agreement.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2372950134
  • Cbonds ID
    1107781
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    237295013
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG012242TC4
  • WKN RegS
    A3KU7M
  • Ticker
    CONTE 8X CR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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