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ESR-REIT, 2.6% 4aug2026, SGD (FIGI RegS BBG011YRXQC2, SGXF98926540)

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Bonos, Senior Unsecured

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Volumen de emisión
125.000.000 SGD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Singapur
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    125.000.000 SGD
  • Volumen en circulación
    125.000.000 SGD
  • Equivalente en USD
    97.540.420,75 USD
  • Valor nominal
    250.000 SGD
  • ISIN RegS
    SGXF98926540
  • Common Code RegS
    237355172
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011YRXQC2
  • SEDOL
    BMYXV50
  • Ticker
    EREIT 2.6 08/04/26 MTN

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ESR-REIT es un fideicomiso de inversión inmobiliaria con sede en Singapur.
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    ESR-REIT
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    Corporativo
  • Industria
    Bienes inmuebles y los fondos inmobiliarios
  • Acciones
    ESR-REIT, REIT
Volumen
  • Volumen de colocación
    125.000.000 SGD
  • Volumen en circulación
    125.000.000 SGD
  • Volumen en circulación no amortizado
    125.000.000 SGD
  • Equivalente en USD
    97.540.421 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    250.000 SGD
  • Valor nominal no amortizado
    *** SGD
  • Múltiplo
    *** SGD
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
    Working Capital
    Acquisition Financing
    Capital Expenditures
    Investment
  • Colocación
    Refinancing the existing borrowings, refinancing the acquisitions and/or investments, financing general working capital and capital expenditure
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    SGXF98926540
  • Cbonds ID
    1101803
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    237355172
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011YRXQC2
  • SEDOL
    BMYXV50
  • Ticker
    EREIT 2.6 08/04/26 MTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Green bonds (bonos verdes)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
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