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Jiayuan International Group, 7% 27jan2025, USD (Conv.) (FIGI RegS BBG011WZRYS9, XS2368463779, WKN A3KW91)

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Eurobonos, Garantizados, Bonos convertibles, Trace-eligible, Green bonds (bonos verdes), Secured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
100.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Subsidiary Guarantors
  • Volumen de colocación
    100.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    100.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2368463779
  • Common Code RegS
    236846377
  • CFI RegS
    DCFNDR
  • FIGI RegS
    BBG011WZRYS9
  • Ticker
    JIAYUA 7 01/27/25

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Perfil
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Volumen
  • Volumen de colocación
    100.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    100.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Premio inicial
    ***%
  • Se convierte hasta
    ***
  • Lock-up
    *** días
  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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  • ISIN RegS
    XS2368463779
  • Cbonds ID
    1085095
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    236846377
  • CFI RegS
    DCFNDR
  • FIGI RegS
    BBG011WZRYS9
  • WKN RegS
    A3KW91
  • Ticker
    JIAYUA 7 01/27/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Bonos convertibles
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
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