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FHLB, 0.85% 5nov2026, USD (IB-9026) (FIGI BBG011RVXVK1)
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Bonos, Trace-eligible, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
13.760.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
05/11/2026
(-)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono FHLB es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 05/11/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 0,85%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Estados Unidos. El precio del bono hoy se sitúa entre 84% and 114%. La duración modificada es de 0,24, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -20,04 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 11,72 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 5.000 USD, un monto de colocación de 13.760.000 USD y un monto en circulación de 13.760.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG011RVXVK1, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 0.85 11/05/26.
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