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Sani/Ikos Financial Holdings 1, 5.625% 15dec2026, EUR (FIGI RegS BBG011RFKX80, XS2367107856, WKN A3KUA6)

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El prestatario
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
300.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Sani/Ikos Group
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2367107856
  • Common Code RegS
    236710785
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011RFKX80
  • Ticker
    SANIIK 5.625 12/15/26 REGS

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Información de la emisión

Perfil
Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.a r.l. posee y desarrolla propiedades inmobiliarias. La compañía holding sirve a clientes en Luxemburgo.
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  • El prestatario
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    Sani/Ikos Financial Holdings 1
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Sani/Ikos Financial Holdings 1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Hoteles y residencia temporaria
Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Fecha de vencimiento
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Términos de rescate anticipado

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Colocación

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    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    Refinance
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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24/07/2024 Nueva emisión: Sani/Ikos Financial Holdings 1 emitió bonos internacionales (XS2864440321) con un cupón de 7.25% por EUR 350 millones con vencimiento en 2030.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2367107856
  • Cbonds ID
    1078815
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    236710785
  • Common Code 144A (código común 144A)
    236710815
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011RFKX80
  • FIGI 144A
    BBG011RFKWH2
  • WKN RegS
    A3KUA6
  • Ticker
    SANIIK 5.625 12/15/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Registered
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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