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CSI Properties, 5.45% 21jul2025, USD (FIGI RegS BBG011S3VH16, XS2360202829, WKN A3KUCJ)

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Eurobonos, Garantizados, Trace-eligible, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
146.132.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor CSI Properties
Estados financieros IFRS
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    146.132.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2360202829
  • Common Code RegS
    236020282
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011S3VH16
  • Ticker
    CSIPRO 5.45 07/21/25
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CSI Properties Limited, una empresa de inversión holding, se dedica a actividades de tenencia y arrendamiento de propiedades principalmente en Hong Kong y la República Popular China.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    146.132.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Número de ofertas
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    Refinance
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

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    ***

  • Restricción de actividad

    ***

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    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2360202829
  • Cbonds ID
    1078713
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    236020282
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011S3VH16
  • WKN RegS
    A3KUCJ
  • Ticker
    CSIPRO 5.45 07/21/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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