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DaFa Properties Group, 9.95% 18jan2022, USD (FIGI RegS BBG00YTZ5X71, XS2286017640)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
40.400.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    280.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    40.400.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2286017640
  • Common Code RegS
    228601764
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YTZ5X71
  • Ticker
    DAFAPG 9.95 01/18/22

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Perfil
DaFa Properties Group Limited es un desarrollador inmobiliario en expansión en la región del Delta del Río Yangtze, enfocado en el desarrollo y venta de propiedades residenciales. La compañía tiene su sede en Shanghái, China.
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  • El prestatario
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    DaFa Properties Group
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    280.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    40.400.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

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  • ISIN RegS
    XS2286017640
  • Cbonds ID
    1074549
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    228601764
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YTZ5X71
  • Ticker
    DAFAPG 9.95 01/18/22
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Productos estructurados
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