Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 0.402% 15jul2024, HKD (FIGI RegS BBG011MLDWN5, XS2361292415)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
250.000.000 HKD
Colocación
Vencimiento (oferta)
15/07/2024
(-)
Interés acumulado
HKD
No hay datos
País de riesgo
Filipinas
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Asian Development Bank (ADB) XS2361292415 es un instrumento de deuda denominado en HKD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 15/07/2024. El bono tiene un cupon del 0,4%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Filipinas. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 HKD, un monto de colocación de 250.000.000 HKD y un monto en circulación de 250.000.000 HKD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2361292415, FIGI - BBG011MLDWN5, CFI - DTFCFR, Common Code - 236129241, Ticker - ASIA 0.402 07/15/24 GMTN.
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