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VOYA EURO CLO II, 1.95% 15jul2035, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG011LY7WB8, XS2357477152, WKN A3KTJ3)

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Estado
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Volumen de emisión
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Colocación
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Interés acumulado
País de riesgo
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Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
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  • Volumen en circulación
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    VOYA EURO CLO II
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Volumen
  • Volumen de colocación
    10.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    10.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    10.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    11.592.400 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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    ***
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  • Fecha de vencimiento
    ***

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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated proceeds of the issue of the Refinancing Notes on or about the Issue Date are expected to be approximately €372,285,000. Such proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments or the other Conditions (as applicable). Any remaining proceeds thereafter may be transferred to the Interest Account (in full or in part) and/or to the First Period Reserve Account (in full or in part), in each case, at the discretion of the Collateral Manager (and all or part of such amounts may be transferred, at the sole discretion of the Collateral Manager, to the Subordinated Noteholders in an amount that is due to the Subordinated Noteholders on the Issue Date under the Original Trust Deed). Pursuant to a Written Resolution passed by the Subordinated Noteholders prior to the Issue Date, no amounts will be distributed to the Subordinated Noteholders on the Issue Date pursuant to the Post-Acceleration Priority of Payments that would otherwise have been distributed upon the Refinancing.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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  • ISIN RegS
    XS2357477152
  • Cbonds ID
    1067935
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    235747715
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011LY7WB8
  • WKN RegS
    A3KTJ3
  • Ticker
    VOYE 2X B2R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • CDO
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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