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Vendome Funding CLO 2020-1, FRN 20jul2034, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG01160J0B6, XS2348058277, WKN A3KS9A)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
49.100.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    49.100.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2348058277
  • Common Code RegS
    234805827
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01160J0B6
  • Ticker
    VENDM 1X BR
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    Vendome Funding CLO 2020-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    49.100.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Tasa del cupón
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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately 371,776,000. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with the Principal Proceeds and Interest Proceeds,in accordance with theConditionsto: (a) redeemthe RefinancedNotesat theirrespective Redemption Prices; (b) pay certain otheramounts in accordance with the Post-AccelerationPriority ofPayments (as definedin the Original Trust Deed), including making a distribution to Subordinated Noteholders, provided that certain Refinancing Costs may be paid after the Issue Date to the extent that invoices relating to such Refinancing Costs were received after the Issue Date or not in sufficient time on or prior to the Issue Date to enable the Issuerto make paymentsin connection with suchinvoicesonthe Issue Date; and (c) transfercertainamountsto the Expense Reserve Accountat the discretionofthe CollateralManager.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2348058277
  • Cbonds ID
    1067387
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    234805827
  • Common Code 144A (código común 144A)
    234805851
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01160J0B6
  • FIGI 144A
    BBG01160KSK3
  • WKN RegS
    A3KS9A
  • Ticker
    VENDM 1X BR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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