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EBRD, 0.3825% 6jul2024, HKD (FIGI RegS BBG011LY2LG2, XS2360380096)

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Eurobonos, Senior Unsecured

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
400.000.000 HKD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
06/07/2024 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono EBRD XS2360380096 es un instrumento de deuda denominado en HKD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 06/07/2024. El bono tiene un cupon del 0,38%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000.000 HKD, un monto de colocación de 400.000.000 HKD y un monto en circulación de 400.000.000 HKD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2360380096, FIGI - BBG011LY2LG2, CFI - DTFCFR, Common Code - 236038009, Ticker - EBRD 0.3825 07/06/24 EMTN.
  • Volumen de colocación
    400.000.000 HKD
  • Volumen en circulación
    400.000.000 HKD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS2360380096
  • Common Code RegS
    236038009
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG011LY2LG2
  • Ticker
    EBRD 0.3825 07/06/24 EMTN
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Perfil
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) es una institución financiera internacional fundada en 1991. Como banco de inversión multilateral para el desarrollo, el BERD utiliza la inversión como herramienta para construir economías ...
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) es una institución financiera internacional fundada en 1991. Como banco de inversión multilateral para el desarrollo, el BERD utiliza la inversión como herramienta para construir economías de mercado. Inicialmente centrado en los países del antiguo Bloque del Este, se expandió para apoyar el desarrollo en más de 30 países desde Europa Central hasta Asia Central. Similar a otros bancos multilaterales de desarrollo, el BERD tiene miembros de todo el mundo (Norteamérica, África, Asia y Australia, ver abajo), con el mayor accionista siendo los Estados Unidos, pero solo presta a nivel regional en sus países de operaciones.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2360380096
  • Cbonds ID
    1067115
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    236038009
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG011LY2LG2
  • Ticker
    EBRD 0.3825 07/06/24 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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