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Carlyle Euro CLO 2017-1, FRN 15jul2034, EUR (ABS, A-1-R) (FIGI RegS BBG0116RJ3Q5, XS2348312914, WKN A3KSWX)

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En circulación
Volumen de emisión
243.000.000 EUR
Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    243.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    243.000.000 EUR
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    279.112.230 USD
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    100.000 EUR
  • ISIN RegS
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  • FIGI RegS
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    Carlyle Euro CLO 2017-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    243.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    243.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    243.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    279.112.230 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account (from the Collection Account)) are expected to be approximately €374,992,098. Such proceeds, together with proceeds standing to the credit of the Interest Account, will be used by the Issuer (i) to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Original Trust Deed), save for any amounts payable to the Subordinated Noteholders thereunder, (iii) to fund the Unused Proceeds Account and/or the Principal Account in a minimum amount of €5,200,000 pending the acquisition of additional Collateral Obligations and (iv) to fund the Supplemental Reserve Account with any excess amounts after making the payments set out in paragraphs (i) and (iii) above.
Participantes
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    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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  • ISIN RegS
    XS2348312914
  • Cbonds ID
    1059049
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    234831291
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0116RJ3Q5
  • WKN RegS
    A3KSWX
  • Ticker
    CGMSE 2017-1X A1R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Amortización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
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