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Reuss Private, 5% 1jun2024, CHF (Structured) (FIGI BBG013K0DBW5, CH0413493112, WKN A3KSYT)

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Bonos, Productos estructurados, Subordinated Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
6.000.000 CHF
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
01/06/2024 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Suiza
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Reuss Private CH0413493112 es un instrumento de deuda denominado en CHF, de categoría Subordinated Unsecured, con fecha de vencimiento 01/06/2024. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Suiza. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 CHF, un monto de colocación de 6.000.000 CHF y un monto en circulación de 6.000.000 CHF, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CH0413493112, FIGI - BBG013K0DBW5, CFI - DBFQBB, Ticker - BNPRTG 5 06/01/24.
  • Volumen de colocación
    6.000.000 CHF
  • Volumen en circulación
    6.000.000 CHF
  • Valor nominal
    1.000 CHF
  • ISIN
    CH0413493112
  • CFI
    DBFQBB
  • FIGI
    BBG013K0DBW5
  • SEDOL
    5GXH5H7
  • Ticker
    BNPRTG 5 06/01/24
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    Reuss Private
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Volumen
  • Volumen de colocación
    6.000.000 CHF
  • Volumen en circulación
    6.000.000 CHF
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 CHF
  • Valor nominal no amortizado
    *** CHF
  • Múltiplo
    *** CHF

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    ***
  • Fecha de vencimiento
    01/06/2024

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Colocación
    The net proceeds of the bond of approximately CHF 5,910,000 (issue amount less issue costs of approximately CHF 90,000) will be used primarily to repay the subordinated bond maturing on June 1, 2018 with an CHF 5,000,000 and a coupon of 5% (Valor 27887589) and for general financing purposes.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Identificadores

  • ISIN
    CH0413493112
  • Cbonds ID
    1057957
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFQBB
  • FIGI
    BBG013K0DBW5
  • WKN
    A3KSYT
  • SEDOL
    5GXH5H7
  • Ticker
    BNPRTG 5 06/01/24
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Subordinated Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Productos estructurados
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
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