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OTEKO-Portservice, 001CO-02 (FIGI BBG0132S2KB9, 4CDE-02-00035-L-001P, RU000A103AR2)

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Emisor
  • NCR
      | ***
    ***
  • NRA
      | ***
    ***
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
382.374.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Offeror TNG
Estados financieros RAS
  • Volumen de emisión
    382.374.000 EUR
  • Volumen de colocación
    382.374.000 EUR
  • Volumen en circulación
    382.374.000 EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
  • ISIN
    RU000A103AR2
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG0132S2KB9
  • Ticker
    OTPOSE V0 03/31/28 CO02

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Información de la emisión

Perfil
OTEKO-Portservice LLC fue fundada en 2006. La actividad principal de la empresa es la manipulación de carga. "OTEKO-Portservice" implementa un proyecto de construcción del terminal Taman para cargas a granel. El primer envío de productos desde ...
OTEKO-Portservice LLC fue fundada en 2006. La actividad principal de la empresa es la manipulación de carga. "OTEKO-Portservice" implementa un proyecto de construcción del terminal Taman para cargas a granel. El primer envío de productos desde el terminal tuvo lugar en marzo de 2019. El proyecto es financiado por el grupo de empresas "OTEKO", que es uno de los mayores inversores privados en infraestructura portuaria del sur de Rusia. El grupo de empresas "OTEKO" también es uno de los operadores líderes en el mercado de transporte ferroviario de cargas de petróleo.
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  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Actividades de apoyo al transporte
Volumen
  • Monto anunciado
    382.374.000 EUR
  • Volumen de colocación
    382.374.000 EUR
  • Volumen en circulación
    382.374.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR

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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    4CDE-02-00035-L-001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    4-00035-L-001P-00C
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A103AR2
  • Cbonds ID
    1051643
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG0132S2KB9
  • Ticker
    OTPOSE V0 03/31/28 CO02
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Sin certificar
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Tasa variable
  • Garantizados
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Bonos comerciales
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Informes trimestrales / estados financieros RAS

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IV cuatr. nac.
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2020
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2019
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