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Ares European CLO X, FRN 15oct2031, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG0116QTLN9, XS2347650785, WKN A3KR90)

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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
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Volumen
  • Volumen de colocación
    31.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    31.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    31.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    36.482.985 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceedsofthe issue ofthe Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €379,894,922.50 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeemthe Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expensesand/orTrustee FeesandExpenses(as applicable)onthefirst andsecondPayment Dates immediately following the 2021 Refinancing Date.Any payments ofsuch RefinancingCostsshall,in each case, be made in accordancewith and subjectto the Priorities ofPaymentsandtheSeniorExpensesCap. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €450,628,300. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participantes
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    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2347650785
  • Cbonds ID
    1047767
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    234765078
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0116QTLN9
  • WKN RegS
    A3KR90
  • Ticker
    ARESE 10X CR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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