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CICC Financial Products, 0.68% 2jun2022, USD (FIGI BBG011981NB5, XS2349423447)

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Eurobonos, Garantizados, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
5.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
02/06/2022 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor China International Capital Corporation (CICC)
Estados financieros IFRS
El bono CICC Financial Products XS2349423447 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 02/06/2022. El bono tiene un cupon del 0,68%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000.000 USD, un monto de colocación de 5.000.000 USD y un monto en circulación de 5.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2349423447, FIGI - BBG011981NB5, CFI - DTFNFR, Common Code - 234942344, Ticker - CICCHK 0.68 06/02/22 EMTN.
  • Volumen de colocación
    5.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    5.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 USD
  • ISIN
    XS2349423447
  • Common Code
    234942344
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG011981NB5
  • Ticker
    CICCHK 0.68 06/02/22 EMTN
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    CICC Financial Products
  • Nombre completo del deudor / emisor
    CICC Financial Products
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bienes inmuebles y los fondos inmobiliarios
Volumen
  • Volumen de colocación
    5.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    5.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000.000 USD

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  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN
    XS2349423447
  • Cbonds ID
    1047253
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    234942344
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG011981NB5
  • Ticker
    CICCHK 0.68 06/02/22 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Interés al vencimiento
  • Garantizados
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
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  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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