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Arbour CLO II, FRN 15may2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00GGR4NY5, XS1599434617, WKN A3KR4Y)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
22.250.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    22.250.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1599434617
  • Common Code RegS
    159943461
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    Arbour CLO II
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    22.250.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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    ***
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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    ***

Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
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  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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28/07/2026 Nuevas emisiones: Arbour CLO II emitió bonos internacionales (XS3429122149) por un volumen de EUR 476, EUR 476 millones con vencimiento en 2039, 2039 respectivamente.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1599434617
  • Cbonds ID
    1046921
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    159943461
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG00GGR4NY5
  • WKN RegS
    A3KR4Y
  • Ticker
    ARBR RE2MYC CRE
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
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  • Amortización
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  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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