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Russia, 29006 (OFZ-PC, SU29006RMFS2) (FIGI BBG007Z13SN3, 29006RMFS, ОФЗ 29006, RU000A0JV4L2, WKN A1Z23L)

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  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
390.287.001.000 RUB
Colocación
31/12/2019
Vencimiento (oferta)
29/01/2025 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
99,967% (INDICATIVO)
***
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    400.000.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    400.000.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    390.287.001.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV4L2
  • CFI
    DBVXFR
  • FIGI
    BBG007Z13SN3
  • Ticker
    RFLB 0 01/29/25 9006
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Perfil
El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la ...

El mercado local de los títulos soberanos de Rusia está representado por las Obligaciones del Gobierno Federal (OFZ). Las OFZ están colocadas en las subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas de Rusia o por la suscripción privada. El calendario de subastas con las fechas exactas y los volúmenes planeados se publica en la página web del Ministerio trimestralmente.

El Ministerio de Finanzas de Rusia determina las principales estrategias de la política de deuda pública de la Federación de Rusia. El documento con el mismo nombre está publicado en la página web del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Finanzas emite los siguientes tipos de OFZ:
• OFZ-PD – las obligaciones del gobierno federal de rendimiento permanente (fijo). La tasa de cupón se determina antes de la colocación y se fija hasta el vencimiento.
• OFZ-PK – las obligaciones del gobierno federal con el cupón variable. La tasa de cupón está vinculada a tasa RUONIA. Desde el año 2019 el cupón se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas del período de cupón corriente con un desfase «técnico» de 7 días calendarios y no del período de cupón anterior como hicieron para las emisiones de OFZ-PK previas.
• OFZ-IN – las obligaciones del gobierno federal con indexación del valor nominal. El valor nominal de estos títulos está ajustado por el Índice de precios al consumidor de Federación de Rusia publicado por Rosstat mensualmente.
• OFZ-AD – las obligaciones del gobierno federal con la amortización de deuda. El valor nominal de estas obligaciones se amortiza en cuotas.
• OFZ-n – las obligaciones del gobierno federal para la población. Este tipo de obligaciones pueden adquirir solamente las personas físicas que son los ciudadanos de la Federación de Rusia a través de los bancos agentes: Sberbank, VTB, Promsvyazbank y Pochta Bank. Las OFZ-n no cotizan en la bolsa.

Antes el Ministerio de Finanzas también emitía los siguientes tipos de títulos (hoy en día están en circulación):
• GSO – las obligaciones soberanas de ahorro. La tasa de cupón de estas obligaciones se fijaba y para GSO-PPS era la misma para todos los períodos de cupón y en caso de GSO-FPS era fija pero diferente para diferentes períodos de cupón. Las GSO fueron destinadas a los residentes, grandes inversores institucionales. La última colocación de GSO fue organizada en octubre del año 2012.

La descripción de otros tipos de títulos soberanos que estaban emitidos por el Ministerio de Finanzas antes, está disponible en la sección «Glosario» en la página web de Cbonds.

El volumen límite de endeudamiento externo se determina en el Programa de endeudamiento externo de la Federación de Rusia en la Adenda del Presupuesto Federal de la Federación de Rusia para cada año fiscal. La Federación de Rusia emite los Eurobonos denominados en dólares estadounidenses y euros que son listados en las bolsas de Irlanda, Londres, Berlín y Luxemburgo. La colocación se organiza a través de la suscripción pública o privada con la intermediación de los agentes colocadores (organizadores). Las personas físicas y jurídicas, los residentes y los no residentes de la Federación de Rusia son los compradores potenciales de estos instrumentos financieros.
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    Soberano
Volumen
  • Monto anunciado
    400.000.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    400.000.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
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Valor nominal
  • Valor nominal
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Listado
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    Actual/365 (Actual/365F)
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
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  • Frecuencia del cupón
    2 veces al año
  • Fecha de vencimiento
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    31/12/2014 - 31/12/2019
  • Volumen inicial de la emisión
    850.000.000 RUB
  • Precio de emisión
    100% (11,64%)
  • Duración al momento de la colocación
    6,13 años
  • G-spread
    -398,53 bp

Lista Lombard del Banco Central

Garantías para transacciones REPO en divisa extranjera
  • Descuento hasta 6 días
    (inicial / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Descuento de 7 a 14 días
    (inicial / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Descuento de 15 a 90 días
    (inicial / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Descuento de 91 a 180 días
    (inicial / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • Descuento de 180 a 365 días
    (inicial / min / max)
    10,00 / 9,50 / 10,50

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Identificadores

  • Número de registro
    29006RMFS
  • Registro
    31/12/2014
  • ISIN
    RU000A0JV4L2
  • Cbonds ID
    104471
  • CFI
    DBVXFR
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    ОФЗ 29006
  • FIGI
    BBG007Z13SN3
  • WKN
    A1Z23L
  • Ticker
    RFLB 0 01/29/25 9006
  • Tipo de valor según el BCR
    BON1

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • OFZ PC
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
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