Bond Screener
Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS, D-R) (FIGI RegS BBG010M9CH76, XS2339935061, WKN A3KRM4)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
24.500.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Henley CLO II XS2339935061 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 25/01/2034. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual en circulación y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 24.500.000 EUR y un monto en circulación de 24.500.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2339935061, FIGI - BBG010M9CH76, CFI - DAVXFR, Common Code - 233993506, Ticker - HNLY RE26B2 DRN.
