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Alternative Fund, 6.5% 17may2023, EUR (FIGI BBG010Z82G22, XS2330299632)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
10.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Alternative Fund XS2330299632 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 17/05/2023. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 6,5%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 125.000 EUR, un monto de colocación de 10.000.000 EUR y un monto en circulación de 10.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2330299632, FIGI - BBG010Z82G22, CFI - DBFNFB, Common Code - 233029963, Ticker - MKKALT 6.5 05/17/23 EMTN.
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