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SRIC - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1859444769)

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(%)
LU1859444769
SRIC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
15/01/2019
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
SRIC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Global
Geografía
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
1.374,36 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
447,04 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
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Rentabilidad al 14/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,28 %
  • 1M
    0,08 %
  • 3M
    -1 %
  • 6M
    0,05 %
  • 1Y
    2,38 %
  • 3Y
    13,58 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-income EUR-denominated corporate securities selected on the basis of ESG criteria

SRIC profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.01.2019 with unique ISIN - LU1859444769. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SRIC al 06/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,26%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,23%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,23%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,22%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,22%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,22%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,18%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,18%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,16%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR 0,16%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,16%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,16%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,15%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,15%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,15%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,14%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,14%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,14%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,14%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,14%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,14%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,14%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,14%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,14%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,14%
AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 0,13%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,13%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 3.628% 1dec2035, EUR 0,13%
Alphabet, 4% 6nov2044, EUR 0,13%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,13%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,13%
Alphabet, 4.5% 11may2045, EUR 0,13%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,13%
AT&T Inc, 4.15% 3aug2034, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR 0,13%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,13%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,12%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,12%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,12%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,12%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,12%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,12%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR 0,12%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,12%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,12%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,12%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,12%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,12%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,12%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,11%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,11%
General Motors Financial, 3.7% 14jul2031, EUR (2025-1) 0,11%
Orange, 3.75% 4sep2037, EUR (179) 0,11%
Telefonica SA, 3.724% 23jan2034, EUR 0,11%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR 0,11%
Kering, 3.375% 11mar2032, EUR 0,11%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR 0,11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,11%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR 0,11%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,11%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,11%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR 0,11%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,11%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,11%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,11%
AT&T Inc, 3.6% 3aug2030, EUR 0,11%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR 0,11%
Booking Holdings, 4.75% 15nov2034, EUR 0,11%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR 0,11%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,11%
Alphabet, 3.5% 6nov2038, EUR 0,11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,11%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,11%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,11%
Telefonica SA, 3.698% 24jan2032, EUR (70) 0,11%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,11%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
AT&T Inc, 4.55% 3aug2038, EUR 0,11%
Telefonica Emisiones, 3.707% 2may2033, EUR (76) 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.224% 26mar2032, EUR 0,11%
Verizon Communications, 3.75% 6aug2037, EUR 0,1%
Motability Operations, 3.875% 24jan2034, EUR (24) 0,1%
Elia Transmission Belgium, 3.75% 16jan2036, EUR 0,1%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,1%
Johnson&Johnson, 3.35% 26feb2037, EUR 0,1%
Lonza Finance Int, 3.875% 24apr2036, EUR (2) 0,1%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,1%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,1%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,1%
SUEZ, 2.875% 24may2034, EUR 0,1%
Verizon Communications, 3.25% 29oct2032, EUR 0,1%
Kering, 3.625% 5sep2031, EUR 0,1%
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