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SRIC - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1859444769)

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(%)
LU1859444769
SRIC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
15/01/2019
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
SRIC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Global
Geografía
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
1.374,36 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
447,04 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 06/07/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,28 %
  • 1M
    0,08 %
  • 3M
    -1 %
  • 6M
    0,05 %
  • 1Y
    2,38 %
  • 3Y
    13,58 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-income EUR-denominated corporate securities selected on the basis of ESG criteria

SRIC profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.01.2019 with unique ISIN - LU1859444769. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SRIC al 01/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,27%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,25%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,24%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,23%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,23%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,22%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,19%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,19%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,18%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,18%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,17%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,16%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR 0,16%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,16%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,15%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,15%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,15%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,15%
Alphabet, 4% 6nov2044, EUR 0,15%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,15%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,14%
AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 0,14%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,14%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,14%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,14%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,14%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,14%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,14%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,14%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR 0,14%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,14%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,14%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,13%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 3.628% 1dec2035, EUR 0,13%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,13%
Alphabet, 3.125% 6nov2034, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,13%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR 0,13%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,13%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,13%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,13%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,13%
Alphabet, 2.875% 6nov2031, EUR 0,12%
Alphabet, 4.5% 11may2045, EUR 0,12%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,12%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,12%
Booking Holdings, 4.75% 15nov2034, EUR 0,12%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,12%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,12%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,12%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,12%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,12%
Alphabet, 3.5% 6nov2038, EUR 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.224% 26mar2032, EUR 0,11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,11%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,11%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 8apr2034, EUR (52) 0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
RCI Banque, 3.75% 16feb2032, EUR 0,11%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,11%
ASTM, 2.375% 25nov2033, EUR (3) 0,11%
Kering, 3.375% 11mar2032, EUR 0,11%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,11%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,11%
British Telecommunications, 3.875% 20jan2034, EUR (20242) 0,11%
Verizon Communications, 3.75% 28feb2036, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,11%
Verizon Communications, 3.75% 6aug2037, EUR 0,11%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,11%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,11%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,11%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,11%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR 0,11%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,11%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR 0,11%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,11%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR 0,11%
Motability Operations, 3.875% 24jan2034, EUR (24) 0,11%
AT&T Inc, 3.6% 1jun2033, EUR 0,11%
Orange, 3.125% 13nov2031, EUR 0,11%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,11%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR 0,11%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,11%
Lonza Finance Int, 3.875% 24apr2036, EUR (2) 0,11%
Medtronic Inc., 3.875% 15oct2036, EUR 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,11%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,11%
United Utilities Water, 3.75% 23may2034, EUR (83) 0,11%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,11%
Orange, 3.75% 4sep2037, EUR (179) 0,11%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,1%
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