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SRICD - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1953136287)

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(%)
LU1953136287
SRICD ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
10/02/2022
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
SRICD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Global
Geografía
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
1.374,36 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-income EUR-denominated corporate securities selected on the basis of ESG criteria

SRICD profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.02.2022 with unique ISIN - LU1953136287. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRICD. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura SRICD al 01/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,27%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,25%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,24%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,24%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,23%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,22%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,19%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,18%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,18%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,16%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,16%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,16%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,16%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR 0,16%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,16%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,15%
Alphabet, 4% 6nov2044, EUR 0,15%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,15%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 0,15%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,14%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,14%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,14%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,14%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,14%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,14%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,14%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,14%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,14%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,14%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,14%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,14%
Alphabet, 3.125% 6nov2034, EUR 0,13%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,13%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,13%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,13%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,13%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 3.628% 1dec2035, EUR 0,13%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,13%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,13%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR 0,13%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,12%
Carrier Global, 4.5% 29nov2032, EUR 0,12%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,12%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,12%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,12%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,12%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,12%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR 0,12%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,12%
Booking Holdings, 4.75% 15nov2034, EUR 0,12%
Alphabet, 2.875% 6nov2031, EUR 0,12%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,12%
Orange, 3.125% 13nov2031, EUR 0,12%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,12%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR 0,12%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,12%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR 0,12%
Elia Transmission Belgium, 3.75% 16jan2036, EUR 0,11%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,11%
RCI Banque, 3.75% 16feb2032, EUR 0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 8apr2034, EUR (52) 0,11%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,11%
Kering, 3.375% 11mar2032, EUR 0,11%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR 0,11%
ASTM, 2.375% 25nov2033, EUR (3) 0,11%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,11%
British Telecommunications, 3.875% 20jan2034, EUR (20242) 0,11%
Verizon Communications, 3.75% 6aug2037, EUR 0,11%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,11%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,11%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15) 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.6% 1jun2033, EUR 0,11%
Motability Operations, 3.875% 24jan2034, EUR (24) 0,11%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,11%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,11%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,11%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR 0,11%
Medtronic Inc., 3.875% 15oct2036, EUR 0,11%
United Utilities Water, 3.75% 23may2034, EUR (83) 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,11%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.224% 26mar2032, EUR 0,11%
Alphabet, 3.5% 6nov2038, EUR 0,11%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,11%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,11%
Orange, 3.75% 4sep2037, EUR (179) 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,11%
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