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PRAP - Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - Acc (USD) (LU2089239276)

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(%)
LU2089239276
PRAP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
21,56 USD
NAV por acción | 08/06/2026
15/01/2020
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
PRAP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
USA
Geografía
Solactive USD IG Corporate Index
Benchmark
0.07 %
Ratio de los gastos totales
192,49 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 08/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 08/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,67 %
  • 1M
    -0,46 %
  • 3M
    -1,03 %
  • 6M
    -0,67 %
  • 1Y
    0,62 %
  • 3Y
    6,5 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive USD IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate investment grade USD denominated bonds

PRAP profile

The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - LU2089239276. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PRAP. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura PRAP al 04/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,21%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,19%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,17%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,16%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,15%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,15%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,15%
Bank of America Corporation, 3.846% 8mar2037, USD (N) 0,14%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,14%
Intel, 5.7% 10feb2053, USD 0,14%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,14%
Wells Fargo, 4.611% 25apr2053, USD (U) 0,14%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,14%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,14%
Walt Disney, 6.65% 15nov2037, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,13%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD 0,13%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,13%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,13%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,13%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,12%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 7.399% 13nov2034, USD 0,12%
Barclays, 7.437% 2nov2033, USD 0,12%
Oracle, 4.3% 8jul2034, USD 0,12%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,12%
HSBC Holdings plc, 8.113% 3nov2033, USD 0,12%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,12%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,12%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,12%
GSK PLC, 3.625% 24mar2032, USD 0,12%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,12%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.615% 24apr2036, USD 0,11%
Sumitomo Mitsui FG, 5.632% 15jan2035, USD 0,11%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD 0,11%
Barclays, 5.785% 25feb2036, USD 0,11%
NatWest Group, 6.475% 1jun2034, USD 0,11%
CRH, 5.5% 9jan2035, USD 0,11%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,11%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,11%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,11%
Ford Motor Credit Co, 6.5% 7feb2035, USD 0,11%
NatWest Group, 5.778% 1mar2035, USD 0,11%
Diageo Capital, 5.625% 5oct2033, USD 0,11%
Banco Bilbao (BBVA), 6.033% 13mar2035, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD 0,11%
Mizuho Financial Group, 5.579% 26may2035, USD 0,11%
Barclays, 5.088% 20jun2030, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.133% 20jul2033, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 6.125% 8mar2034, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.426% 17apr2035, USD 0,11%
Smurfit Kappa Treasury, 5.438% 3apr2034, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.868% 21apr2047, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.45% 3mar2036, USD 0,11%
ING Groep, 5.066% 25mar2031, USD 0,11%
Takeda Pharmaceutical, 5.65% 5jul2044, USD 0,11%
Barclays, 5.86% 11aug2046, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.24% 13may2031, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD 0,11%
Lloyds Banking Group, 5.721% 5jun2030, USD 0,11%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,11%
Banco Santander, 6.921% 8aug2033, USD (SUBSAN-189) 0,11%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,11%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,11%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,11%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,11%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.079% 10feb2034, USD 0,11%
Boeing, 6.858% 1may2054, USD 0,11%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,11%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,11%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,11%
Pacific Gas & Electric, 2.5% 1feb2031, USD 0,11%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,11%
Lloyds Banking Group, 6.068% 13jun2036, USD 0,11%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,11%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,11%
Sumitomo Mitsui FG, 5.766% 13jan2033, USD 0,11%
Banco Santander, 6.033% 17jan2035, USD (SNP-242) 0,11%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,11%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 7.122% 7nov2033, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 6mar2030, USD 0,11%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,11%
Barclays, 4.521% 24feb2032, USD 0,1%
Eaton, 4.5% 6mar2033, USD 0,1%
JP Morgan, 4.032% 24jul2048, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,1%
Eaton, 5.45% 6mar2056, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 5.279% 10mar2037, USD 0,1%
ING Groep, 4.803% 23mar2032, USD 0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 1.922% 24oct2031, USD (N) 0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,1%
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