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PRUB - Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Dist) (LU2621112452)

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(%)
LU2621112452
PRUB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
10,64 GBP
NAV por acción | 02/06/2026
11/07/2023
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMX
CFI
PRUB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
USA
Geografía
Solactive USD Investment Grade Corporate Index
Benchmark
0.07 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
194,22 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 02/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,7 %
  • 1M
    -1,73 %
  • 3M
    -2,42 %
  • 6M
    -0,14 %
  • 1Y
    5,1 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive USD IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate investment grade USD denominated bonds

PRUB profile

The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.07.2023 with unique ISIN - LU2621112452. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is PRUB. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura PRUB al 01/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,21%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,19%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,17%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,16%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,16%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,15%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,15%
Bank of America Corporation, 3.846% 8mar2037, USD (N) 0,14%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,14%
Intel, 5.7% 10feb2053, USD 0,14%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,14%
Wells Fargo, 4.611% 25apr2053, USD (U) 0,14%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,14%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,14%
Walt Disney, 6.65% 15nov2037, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,13%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD 0,13%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,13%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,13%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,13%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 7.399% 13nov2034, USD 0,12%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,12%
Barclays, 7.437% 2nov2033, USD 0,12%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,12%
Oracle, 4.3% 8jul2034, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,12%
HSBC Holdings plc, 8.113% 3nov2033, USD 0,12%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,12%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,12%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,12%
GSK PLC, 3.625% 24mar2032, USD 0,12%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,12%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.615% 24apr2036, USD 0,11%
Lloyds Banking Group, 5.721% 5jun2030, USD 0,11%
Barclays, 5.785% 25feb2036, USD 0,11%
NatWest Group, 6.475% 1jun2034, USD 0,11%
CRH, 5.5% 9jan2035, USD 0,11%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,11%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,11%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,11%
NatWest Group, 5.778% 1mar2035, USD 0,11%
Diageo Capital, 5.625% 5oct2033, USD 0,11%
Banco Bilbao (BBVA), 6.033% 13mar2035, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 6.5% 7feb2035, USD 0,11%
Sumitomo Mitsui FG, 5.632% 15jan2035, USD 0,11%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD 0,11%
Mizuho Financial Group, 5.579% 26may2035, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 6.125% 8mar2034, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.133% 20jul2033, USD 0,11%
Barclays, 5.088% 20jun2030, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.426% 17apr2035, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.868% 21apr2047, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.45% 3mar2036, USD 0,11%
Smurfit Kappa Treasury, 5.438% 3apr2034, USD 0,11%
ING Groep, 5.066% 25mar2031, USD 0,11%
Barclays, 5.86% 11aug2046, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.24% 13may2031, USD 0,11%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,11%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,11%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,11%
Banco Santander, 6.921% 8aug2033, USD (SUBSAN-189) 0,11%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,11%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,11%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.079% 10feb2034, USD 0,11%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,11%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,11%
Boeing, 6.858% 1may2054, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,11%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,11%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,11%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 6mar2030, USD 0,11%
Pacific Gas & Electric, 2.5% 1feb2031, USD 0,11%
Lloyds Banking Group, 6.068% 13jun2036, USD 0,11%
Sumitomo Mitsui FG, 5.766% 13jan2033, USD 0,11%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,11%
Banco Santander, 6.033% 17jan2035, USD (SNP-242) 0,11%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,11%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 7.122% 7nov2033, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,11%
Barclays, 4.521% 24feb2032, USD 0,1%
Eaton, 4.5% 6mar2033, USD 0,1%
JP Morgan, 4.032% 24jul2048, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,1%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD 0,1%
Eaton, 5.45% 6mar2056, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 5.279% 10mar2037, USD 0,1%
ING Groep, 4.803% 23mar2032, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 1.922% 24oct2031, USD (N) 0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,1%
Takeda Pharmaceutical, 5.65% 5jul2044, USD 0,1%
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