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XRTM - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (LU1109941689)

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(%)
LU1109941689
XRTM ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
9,1 EUR
NAV por acción | 24/08/2026
20/08/2025
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
XRTM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Europe
Geografía
iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
200,37 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 04/12/2025
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 24/08/2026, XETRA

  • YTD
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    0,36 %
  • 3M
    0,09 %
  • 6M
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  • 1Y
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  • 5Y
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Dinámica de precio

XRTM profile

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.08.2025 with unique ISIN - LU1109941689. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XRTM. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XRTM al 21/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
EURO CURRENCY 8,09%
- 4,97%
Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR 2,99%
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR 2,98%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 2,98%
Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR 2,98%
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR 2,98%
Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR 2,97%
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR 2,97%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR 2,97%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 2,97%
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR 2,97%
Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) 2,96%
Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR 2,96%
New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR 2,96%
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR 2,96%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR 2,96%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR 2,96%
Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR 2,96%
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR 2,96%
Germany, Bubill 0% 16sep2026, EUR (364D) 2,95%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 2,94%
BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) 2,94%
Banca IFIS, 6.125% 19jan2027, EUR 2,89%
Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D) 2,42%
France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D) 1,94%
France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D) 1,92%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR 1,92%
France, BTF 0% 23sep2026, EUR (196D) 1,77%
France, BTF 0% 21oct2026, EUR (195D) 1,69%
France, BTF 0% 30sep2026, EUR (98D) 1,5%
Netherlands, DTC 0% 29sep2026, EUR (173D) 1,4%
France, BTF 0% 28oct2026, EUR (98D) 1,37%
France, BTF 0% 14oct2026, EUR (98D) 1,35%
France, BTF 0% 2sep2026, EUR (97D) 1,27%
France, BTF 0% 16sep2026, EUR (98D) 1,21%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR 1,05%
Netherlands, DTC 0% 29oct2026, EUR (176D) 0,97%
POUND STERLING 0%
US DOLLAR 0%
France, BTF 0% 29jul2026, EUR (196D) 0%
Netherlands, DTC 0% 30jul2026, EUR (176D) 0%
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