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SBRB - The First - Corporate Bonds Fund (RU000A100P44)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
First Asset Management
Proveedor
0.76 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
18,58 RUB
NAV por acción | 16/07/2026
54.616,05 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 16/07/2026
03/09/2019
Fecha de lanzamiento
RU000A100P44
SBRB ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
SBRB
Ticker
Active
Management Style
Physical
Método de replicación
No
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, ***

  • YTD
    6,93 %
  • 1M
    1,79 %
  • 3M
    5,22 %
  • 6M
    10,04 %
  • 1Y
    23 %
  • 3Y
    45,38 %
  • 5Y
    -98,32 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian legal entities. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: RUCBTRNS Moscow Exchange Corporate Bonds Index.

SBRB profile

The The First - Corporate Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2019 with unique ISIN - RU000A100P44. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRB. The total expense ratio is 0.76%. The The First - Corporate Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SBRB al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Phosagro, BO-02-06 8,83%
MTS, 002P-18 6,42%
SIBUR Holding, 001P-07 6%
PSB Bank, 004P-02 5,35%
RUSGIDRO, BO-002R-07 4,53%
EvrazHolding Finance, 003P-04 4,23%
RZD, 001R-53R 4,11%
Gazprom Neft, 003P-15R 4,08%
Slavneft, 001P-02 3,41%
Atomenergoprom, 001P-11 3,31%
GTLK, 002P-13 3,26%
RZD, 001R-52R 3,1%
Sberbank, 001P-SBER51 3,09%
LSR Group, 002P-01 3,08%
Atomenergoprom, 001P-07 2,37%
Rostelecom, 001P-23R 2,28%
Atomenergoprom, 001P-12 2,27%
Novabev Group, 003P-03 2,22%
Rostelecom, 001P-22R 2,18%
GK Azot, 001P-02 2,11%
GTLK, 002P-12 2,01%
HC Novotrans, 002P-01 1,75%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,73%
Ekoniva, 001P-01 1,37%
RUSGIDRO, BO-002R-08 1,36%
International company JSC Yandex, 001P-02 1,27%
Rostelecom, 001P-17R 1,05%
Rostelecom, 001P-19R 0,86%
Atomenergoprom, 001P-05 0,79%
Magnit, BO-004R-08 0,78%
MTS, 001R-29 0,7%
Selectel, 001R-07R 0,67%
RZD, 001R-45R 0,63%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,61%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 0,58%
RZD, 001P-37R 0,58%
Alfa-Bank, 002P-26 0,46%
LSR Group, 001P-11 0,41%
RZD, 001P-41R 0,41%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 0,4%
Etalon Finance, 002P-04 0,4%
Aerofuels, 003P-01 0,37%
AFK Sistema, 001P-11 0,32%
Russian Post, BO-002P-03 0,29%
FCT, 002P-01 0,29%
Novabev Group, 003P-01 0,28%
MTS, 002P-11 0,23%
RZD, 001R-44R 0,19%
RZD, 001P-38R 0,18%
Selectel, 001R-06R 0,15%
Gazprombank, 001P-22P 0,15%
LSR Group, 001P-07 0,13%
PSB Bank, 004P-06 0,12%
Alfa-Bank, 002P-25 0,11%
MTS, 002P-10 0,11%
Atomenergoprom, 001P-09 0,1%
Gazprombank, 001P-21P 0,1%
Gazprombank, 001P-17P 0,08%
Auto Finance Bank, BO-001P-14 0,04%
GTLK, 001P-16 0,04%
X5 Finance, 003P-12 0,02%
AFK Sistema, 001P-07 0,01%
Gazprombank, 001P-19P 0,01%
Slavneft, 002P-04 0%
RZD, 001R-36R 0%
X5 Finance, 003P-13 0%
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