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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
740,25 USD
NAV por acción | 24/07/2026
19/03/2012
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIMS
CFI
SPY5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Ratio de los gastos totales
4.945,96 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
20.755,9 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 24/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 24/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    9,14 %
  • 1M
    5,01 %
  • 3M
    8,68 %
  • 6M
    10,65 %
  • 1Y
    19,65 %
  • 3Y
    68,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 profile

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura SPY5 al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA Corporation 7,94%
Apple Inc. 7,42%
Microsoft Corporation 4,45%
Amazon.com Inc. 3,59%
Alphabet Inc. Class A 2,93%
Broadcom Inc. 2,92%
Alphabet Inc. Class C 2,36%
Meta Platforms Inc Class A 2,09%
Micron Technology Inc. 1,75%
Eli Lilly and Company 1,47%
JPMorgan Chase & Co. 1,47%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,42%
Tesla Inc. 1,41%
Advanced Micro Devices Inc. 1,38%
Exxonmobil Holdings Corporation 1,02%
Johnson & Johnson 0,98%
Visa Inc. Class A 0,92%
Walmart Inc. 0,75%
Intel Corporation 0,74%
AbbVie Inc. 0,71%
Applied Materials Inc. 0,7%
Cisco Systems Inc. 0,7%
Mastercard Incorporated Class A 0,67%
Caterpillar Inc. 0,65%
Costco Wholesale Corporation 0,64%
Bank of America Corp 0,63%
Lam Research Corporation 0,63%
UnitedHealth Group Incorporated 0,6%
GE Aerospace 0,57%
Chevron Corporation 0,57%
Procter & Gamble Company 0,54%
Home Depot Inc. 0,51%
Merck & Co. Inc. 0,51%
Goldman Sachs Group Inc. 0,5%
Coca-Cola Company 0,49%
Philip Morris International Inc. 0,47%
Netflix Inc. 0,45%
KLA Corporation 0,45%
Palantir Technologies Inc. Class A 0,44%
RTX Corporation 0,44%
GE Vernova Inc. 0,44%
Palo Alto Networks Inc. 0,42%
Wells Fargo & Company 0,41%
Texas Instruments Incorporated 0,41%
Morgan Stanley 0,41%
Sandisk Corporation 0,37%
Linde plc 0,37%
Citigroup Inc. 0,35%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0,33%
Seagate Technology Holdings PLC 0,32%
Oracle Corporation 0,32%
Amgen Inc. 0,32%
Amphenol Corporation Class A 0,31%
International Business Machines Corporation 0,3%
Western Digital Corporation 0,3%
NextEra Energy Inc. 0,29%
McDonald's Corporation 0,29%
Analog Devices Inc. 0,29%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0,29%
PepsiCo Inc. 0,29%
Marvell Technology Inc. 0,29%
Verizon Communications Inc. 0,29%
Arista Networks Inc 0,29%
American Express Company 0,28%
Union Pacific Corporation 0,28%
QUALCOMM Incorporated 0,28%
Abbott Laboratories 0,28%
Welltower Inc. 0,27%
TJX Companies Inc 0,27%
Charles Schwab Corp 0,26%
Boeing Company 0,26%
Gilead Sciences Inc. 0,26%
Eaton Corp. Plc 0,25%
Walt Disney Company 0,25%
AT&T Inc 0,25%
Deere & Company 0,24%
BlackRock Inc. 0,24%
ConocoPhillips 0,23%
Pfizer Inc. 0,22%
Uber Technologies Inc. 0,22%
Prologis Inc. 0,21%
CVS Health Corporation 0,21%
Booking Holdings Inc. 0,21%
Salesforce Inc. 0,2%
S&P Global Inc. 0,2%
Chubb Limited 0,2%
Dell Technologies Inc. Class C 0,2%
Bristol-Myers Squibb Company 0,2%
Capital One Financial Corp 0,2%
Parker-Hannifin Corporation 0,2%
Corning Inc 0,19%
Danaher Corporation 0,19%
Progressive Corporation 0,19%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,19%
Altria Group Inc. 0,19%
Intuitive Surgical Inc. 0,19%
Starbucks Corporation 0,18%
Vertiv Holdings Co. Class A 0,18%
Lockheed Martin Corporation 0,18%
Howmet Aerospace Inc. 0,18%
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