SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)

IE00B6YX5C33

SPY5 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

SPDR State Street Global Advisors

Proveedor

762,04 USD

NAV por acción | 14/09/2026

19/03/2012

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIMS

CFI

SPY5

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

S&P 500®

Benchmark

0.03 %

Ratio de los gastos totales

4.945,96 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022

21.057,53 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 14/09/2026

Sí

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Rentabilidad al 14/09/2026, Frankfurt S.E.

YTD

14,16 %
1M

-1,64 %
3M

3,2 %
6M

14,24 %
1Y

18,52 %
3Y

62,83 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 profile

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura SPY5 al 14/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
NVIDIA Corporation	7,8%
Apple Inc.	7,46%
Microsoft Corporation	5,73%
Amazon.com Inc.	3,79%
Alphabet Inc. Class A	3,13%
Alphabet Inc. Class C	2,49%
Broadcom Inc.	2,49%
Meta Platforms Inc Class A	2,23%
Micron Technology Inc.	1,59%
Tesla Inc.	1,54%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,44%
JPMorgan Chase & Co.	1,43%
Eli Lilly and Company	1,37%
Advanced Micro Devices Inc.	1,23%
Exxonmobil Holdings Corporation	1,05%
Johnson & Johnson	0,98%
Visa Inc. Class A	0,95%
Intel Corporation	0,73%
Walmart Inc.	0,73%
Mastercard Incorporated Class A	0,71%
AbbVie Inc.	0,7%
Cisco Systems Inc.	0,66%
Costco Wholesale Corporation	0,62%
Palantir Technologies Inc. Class A	0,61%
Chevron Corporation	0,61%
Bank of America Corp	0,59%
Caterpillar Inc.	0,55%
Merck & Co. Inc.	0,55%
UnitedHealth Group Incorporated	0,53%
Coca-Cola Company	0,53%
Lam Research Corporation	0,52%
Procter & Gamble Company	0,52%
Netflix Inc.	0,52%
Applied Materials Inc.	0,51%
GE Aerospace	0,51%
Home Depot Inc.	0,47%
Palo Alto Networks Inc.	0,46%
Philip Morris International Inc.	0,46%
Goldman Sachs Group Inc.	0,45%
Wells Fargo & Company	0,41%
RTX Corporation	0,4%
Morgan Stanley	0,38%
Oracle Corporation	0,38%
Texas Instruments Incorporated	0,37%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A	0,36%
GE Vernova Inc.	0,36%
International Business Machines Corporation	0,36%
Citigroup Inc.	0,36%
Sandisk Corporation	0,35%
Thermo Fisher Scientific Inc.	0,35%
KLA Corporation	0,34%
Linde plc	0,33%
Verizon Communications Inc.	0,33%
Salesforce Inc.	0,32%
Amgen Inc.	0,32%
Amphenol Corporation Class A	0,3%
Arista Networks Inc	0,3%
Marvell Technology Inc.	0,29%
QUALCOMM Incorporated	0,29%
Walt Disney Company	0,29%
PepsiCo Inc.	0,28%
AT&T Inc	0,28%
McDonald's Corporation	0,28%
Gilead Sciences Inc.	0,28%
Seagate Technology Holdings PLC	0,28%
Abbott Laboratories	0,28%
Charles Schwab Corp	0,27%
Analog Devices Inc.	0,27%
American Express Company	0,27%
Deere & Company	0,26%
NextEra Energy Inc.	0,26%
Union Pacific Corporation	0,26%
ConocoPhillips	0,25%
Boeing Company	0,25%
Welltower Inc.	0,25%
Pfizer Inc.	0,24%
BlackRock Inc.	0,24%
Dell Technologies Inc. Class C	0,24%
Eaton Corp. Plc	0,23%
ServiceNow Inc.	0,23%
Uber Technologies Inc.	0,23%
Western Digital Corporation	0,22%
TJX Companies Inc	0,21%
Booking Holdings Inc.	0,21%
Intuitive Surgical Inc.	0,2%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0,2%
Newmont Corporation	0,2%
Bristol-Myers Squibb Company	0,2%
Capital One Financial Corp	0,2%
Progressive Corporation	0,2%
S&P Global Inc.	0,2%
Danaher Corporation	0,19%
Prologis Inc.	0,19%
Chubb Limited	0,19%
Medtronic Plc	0,19%
CVS Health Corporation	0,18%
Accenture Plc Class A	0,18%
Altria Group Inc.	0,18%
Parker-Hannifin Corporation	0,18%
Marathon Petroleum Corporation	0,18%