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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
747,06 USD
NAV por acción | 03/07/2026
19/03/2012
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIMS
CFI
SPY5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Ratio de los gastos totales
4.945,96 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
20.964,97 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 03/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 08/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    9,14 %
  • 1M
    5,01 %
  • 3M
    8,68 %
  • 6M
    10,65 %
  • 1Y
    19,65 %
  • 3Y
    68,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 profile

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura SPY5 al 07/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA Corporation 7,4%
Apple Inc. 7,07%
Microsoft Corporation 4,48%
Amazon.com Inc. 3,73%
Alphabet Inc. Class A 3,34%
Broadcom Inc. 2,72%
Alphabet Inc. Class C 2,66%
Meta Platforms Inc Class A 2,1%
Tesla Inc. 1,76%
Micron Technology Inc. 1,64%
Eli Lilly and Company 1,51%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,43%
JPMorgan Chase & Co. 1,41%
Advanced Micro Devices Inc. 1,3%
Johnson & Johnson 1%
Exxonmobil Holdings Corporation 0,91%
Visa Inc. Class A 0,91%
Intel Corporation 0,81%
Walmart Inc. 0,76%
AbbVie Inc. 0,7%
Cisco Systems Inc. 0,69%
Applied Materials Inc. 0,68%
Caterpillar Inc. 0,67%
Mastercard Incorporated Class A 0,67%
Costco Wholesale Corporation 0,65%
Lam Research Corporation 0,63%
Bank of America Corp 0,61%
UnitedHealth Group Incorporated 0,6%
GE Aerospace 0,59%
Procter & Gamble Company 0,55%
Home Depot Inc. 0,53%
Chevron Corporation 0,51%
Coca-Cola Company 0,5%
Netflix Inc. 0,5%
Merck & Co. Inc. 0,49%
Palantir Technologies Inc. Class A 0,48%
Goldman Sachs Group Inc. 0,48%
Philip Morris International Inc. 0,45%
GE Vernova Inc. 0,45%
International Business Machines Corporation 0,45%
KLA Corporation 0,44%
Palo Alto Networks Inc. 0,42%
RTX Corporation 0,42%
Wells Fargo & Company 0,41%
Morgan Stanley 0,41%
Texas Instruments Incorporated 0,41%
Linde plc 0,39%
Oracle Corporation 0,37%
Citigroup Inc. 0,37%
Sandisk Corporation 0,37%
Marvell Technology Inc. 0,31%
McDonald's Corporation 0,31%
Amgen Inc. 0,31%
PepsiCo Inc. 0,31%
Amphenol Corporation Class A 0,3%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0,3%
QUALCOMM Incorporated 0,3%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0,3%
Seagate Technology Holdings PLC 0,29%
American Express Company 0,29%
NextEra Energy Inc. 0,29%
Analog Devices Inc. 0,29%
Western Digital Corporation 0,28%
Boeing Company 0,28%
Verizon Communications Inc. 0,28%
Arista Networks Inc 0,27%
TJX Companies Inc 0,27%
Walt Disney Company 0,26%
Gilead Sciences Inc. 0,26%
Union Pacific Corporation 0,26%
Abbott Laboratories 0,26%
Charles Schwab Corp 0,26%
Welltower Inc. 0,26%
Eaton Corp. Plc 0,24%
Intuitive Surgical Inc. 0,24%
Deere & Company 0,23%
Uber Technologies Inc. 0,23%
AT&T Inc 0,23%
BlackRock Inc. 0,23%
Corning Inc 0,22%
AppLovin Corp. Class A 0,22%
Booking Holdings Inc. 0,22%
Salesforce Inc. 0,22%
Pfizer Inc. 0,21%
Progressive Corporation 0,21%
S&P Global Inc. 0,21%
Prologis Inc. 0,21%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,21%
CVS Health Corporation 0,2%
ConocoPhillips 0,2%
Chubb Limited 0,2%
Capital One Financial Corp 0,2%
Lowe's Companies Inc. 0,19%
Danaher Corporation 0,19%
Altria Group Inc. 0,19%
Parker-Hannifin Corporation 0,19%
Dell Technologies Inc. Class C 0,19%
Bristol-Myers Squibb Company 0,18%
Starbucks Corporation 0,18%
Vertiv Holdings Co. Class A 0,18%
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