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Infrastructure investments-3, 01 (FIGI BBG007VD0Q58, 4-01-36461-R, RU000A0JV3V3)

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Bonos, Tasa variable, Cupón indexado a la inflación

Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.080.000.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    1.080.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    1.080.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    1.080.000.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV3V3
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VD0Q58
  • Ticker
    INFINV F 12/19/22 1
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    Infrastructure investments-3
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    Infrastructure investments-3
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Servicios profesionales
Volumen
  • Monto anunciado
    1.080.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    1.080.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    1.080.000.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    Inflation (Russia)
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Investment

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Entidadas relacionadas en 02/12/2022

Tienen el interés en la empresa

Identificadores

  • Número de registro
    4-01-36461-R
  • Registro
    ***
  • ISIN
    RU000A0JV3V3
  • Cbonds ID
    97431
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VD0Q58
  • Ticker
    INFINV F 12/19/22 1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

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  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Informes trimestrales / estados financieros RAS

2021
II cuatr. nac.
IV cuatr. nac.
2020
I cuatr. nac.
II cuatr. nac.
III cuatr. nac.
IV cuatr. nac.
2019
I cuatr. nac.
II cuatr. nac.
III cuatr. nac.
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