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iDreamSky Technology Holdings, 3.125% 16oct2025, HKD (FIGI RegS BBG00XS4LXT1, XS2241386874, WKN A284G1)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
775.000.000 HKD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor iDreamSky Technology Holdings
  • Volumen de colocación
    775.000.000 HKD
  • Monto mínimo de negociación
    2.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS2241386874
  • Common Code RegS
    224138687
  • CFI RegS
    DCFNDR
  • FIGI RegS
    BBG00XS4LXT1
  • Ticker
    IDSKY 3.125 10/16/25
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Perfil
iDreamSky Technology Limited, a través de sus subsidiarias, licencia y opera juegos móviles para un solo jugador y juegos móviles en línea en la República Popular China.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    775.000.000 HKD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    2.000.000 HKD
  • Valor nominal no amortizado
    *** HKD
  • Múltiplo
    *** HKD
  • Valor nominal
    1.000.000 HKD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

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Colocación

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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Working Capital
  • Colocación
    General Corporate Purposes Working Capital
Participantes
  • Organizador
    ***
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    ***, ***

Conversión y cambio

  • Premio inicial
    ***%
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    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2241386874
  • Cbonds ID
    838897
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    224138687
  • CFI RegS
    DCFNDR
  • FIGI RegS
    BBG00XS4LXT1
  • WKN RegS
    A284G1
  • Ticker
    IDSKY 3.125 10/16/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Bonos convertibles
  • Garantizados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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