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Trafford Centre, FRN 28jul2035, GBP (Structured) (FIGI RegS BBG00005Z801, XS0222488396, WKN A0G7WT)

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Eurobonos, Tasa variable, Productos estructurados, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
188.500.000 GBP
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    188.500.000 GBP
  • Volumen en circulación
    188.500.000 GBP
  • Equivalente en USD
    253.061.250 USD
  • Monto mínimo de negociación
    50.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS0222488396
  • Common Code RegS
    022248839
  • CFI RegS
    DGVSFB
  • FIGI RegS
    BBG00005Z801
  • SEDOL
    B0C6K49
  • Ticker
    TRFRD F 07/28/38 A3

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Perfil
The Trafford Centre Finance Limited es una SPV creada para emitir deuda para The Trafford Centre Group.
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    Trafford Centre
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Trafford Centre
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Comercio y venta minorista
Volumen
  • Volumen de colocación
    188.500.000 GBP
  • Volumen en circulación
    188.500.000 GBP
  • Volumen en circulación no amortizado
    188.500.000 GBP
  • Equivalente en USD
    253.061.250 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    50.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    50.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    SONIA
  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** GBP
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0222488396
  • Cbonds ID
    740875
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    022248839
  • CFI RegS
    DGVSFB
  • FIGI RegS
    BBG00005Z801
  • WKN RegS
    A0G7WT
  • SEDOL
    B0C6K49
  • Ticker
    TRFRD F 07/28/38 A3
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Bearer
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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