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Voya Euro CLO III, FRN 15apr2033, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00RT6T9S4, XS2125179254, WKN A28UD0)

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Volumen de emisión
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Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
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Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
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  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
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    Voya Euro CLO III
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    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.873.120 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 350,784,250. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in "The Portfolio-Acquisition of Collateral Debt Obligations") and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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  • Restricciones de fusión

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  • ISIN RegS
    XS2125179254
  • Cbonds ID
    697781
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    212517925
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00RT6T9S4
  • WKN RegS
    A28UD0
  • Ticker
    VOYE 3X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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