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Cordatus Loan Fund VIII, FRN 23apr2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00Q9MK458, XS2055750736, WKN A2R8BL)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
206.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    206.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    206.000.000 EUR
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    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2055750736
  • Common Code RegS
    205575073
  • CFI RegS
    DAVNBR
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    BBG00Q9MK458
  • Ticker
    CORDA 8X A1R
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Volumen
  • Volumen de colocación
    206.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    206.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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    ***
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    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2055750736
  • Cbonds ID
    612307
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    205575073
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK458
  • WKN RegS
    A2R8BL
  • Ticker
    CORDA 8X A1R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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