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Albion 4, FRN 17aug2062, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Q41JY55, XS2052484040, WKN A2R79R)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
400.000.000 GBP
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    400.000.000 GBP
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2052484040
  • Common Code RegS
    205248404
  • CFI RegS
    DGVNBB
  • FIGI RegS
    BBG00Q41JY55
  • Ticker
    ALBIN 4 A
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    Albion 4
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Volumen
  • Volumen de colocación
    400.000.000 GBP
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The Issuer will use the proceeds of the Class A Notes to pay towards (as far as possible) the Initial Consideration of ?436,543,074.25 payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date. The Issuer will use the proceeds of the issue of the Class Z VFN to fund (i) to the extent that the proceeds of the Class A Notes are insufficient to pay the Initial Consideration on the Closing Date, the remaining portion of the Initial Consideration, (ii) any Additional Loan Advance Purchase Price (to the extent not funded by amounts standing to the credit of the Principal Ledger), (iii) the establishment of the General Reserve Fund on the Closing Date, (iv) any increase in the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount in order to satisfy the Asset Conditions for Additional Loan Advances and/or Product Switches, (v) initial expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes on the Closing Date, and (vi) any premiums payable under any Interest Rate Swap Agreement. Aggregate True Balance (?) per cent. of Total Number of Sub- Accounts per cent. of Total Purchase 343,717,848.08 57.29% 2,552 55.79% Re-mortgage 256,285,865.87 42.71% 2,022 44.21% Total ............................................................... 600,003,713.95 100.00 4,574 100.00 As at the Provisional Pool Date, the average balance of Loans used to finance the purchase of a new Property was ?134,686 and the average balance of Loans used to remortgage a Property already owned by the borrower was ?126,749.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2052484040
  • Cbonds ID
    611823
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    205248404
  • CFI RegS
    DGVNBB
  • FIGI RegS
    BBG00Q41JY55
  • WKN RegS
    A2R79R
  • Ticker
    ALBIN 4 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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