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Ascott REIT, 3.88% perp., SGD (FIGI BBG00Q3TXFB3, SGXF19322878)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
150.000.000 SGD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Singapur
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    150.000.000 SGD
  • Volumen en circulación
    150.000.000 SGD
  • Valor nominal
    250.000 SGD
  • ISIN
    SGXF19322878
  • CFI
    DBFNPR
  • FIGI
    BBG00Q3TXFB3
  • Ticker
    ARTSP V3.88 PERP
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Perfil
Ascott Real Estate Investment Trust (anteriormente Ascott Residence Trust) opera como un fideicomiso de inversión en bienes raíces en Singapur. Invierte en bienes raíces y activos relacionados con bienes raíces.
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    Ascott REIT
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    Ascott REIT
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    Corporativo
  • Industria
    Bienes inmuebles y los fondos inmobiliarios
  • Acciones
    Ascott REIT, REIT
Volumen
  • Volumen de colocación
    150.000.000 SGD
  • Volumen en circulación
    150.000.000 SGD
Valor nominal
  • Valor nominal
    250.000 SGD
  • Valor nominal no amortizado
    *** SGD
  • Múltiplo
    *** SGD
Listado
  • Listado

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    Fix to Float
  • Tasa de referencia
    5Y SGD Swap rate
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Colocación
    General Corporate Purpose, Refinance
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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IV cuatr. inglés
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  • ISIN
    SGXF19322878
  • Cbonds ID
    597979
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNPR
  • FIGI
    BBG00Q3TXFB3
  • Ticker
    ARTSP V3.88 PERP
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Junior Subordinated Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Perpetuo
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Sukuk
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Reestructuración

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