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Astrea IV, 5.5% 14jun2028, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R33, SGXF73912119, WKN A1911B)

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Volumen de emisión
210.000.000 USD
Colocación
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Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Singapur
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    210.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    210.000.000 USD
  • Valor nominal
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    SGXF73912119
  • Common Code RegS
    183344676
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00L337R33
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Astrea IV es un SPV con activos diversificados construidos sobre una cartera de fondos de capital privado. Astrea IV Pte. Ltd. es una subsidiaria de Azalea Asset Management Pte. Ltd.
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    Astrea IV
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    Astrea IV
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    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    210.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    210.000.000 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
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    *** USD
Listado
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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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    ***

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
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  • Apertura geográfica
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  • Desglose de inversores
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Participantes
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    ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    SGXF73912119
  • Cbonds ID
    441399
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    183344676
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00L337R33
  • WKN RegS
    A1911B
  • Ticker
    ASTLC 4 A2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Bonos minoristas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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