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Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR (FIGI RegS BBG00GP1NCM8, XS1620780202, WKN A19H40)

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Emisión | El prestatario
El prestatario
  • M
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
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    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
528.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    528.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    528.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    615.220.320 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1620780202
  • Common Code RegS
    162078020
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • FIGI RegS
    BBG00GP1NCM8
  • Ticker
    CLEF V2.706 06/30/50 A8
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    Channel Link Enterprises Finance (CLEF)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Transporte ferroviario
Volumen
  • Volumen de colocación
    528.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    528.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    528.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    615.220.320 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
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  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
  • Objetivos de colocación
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    Refinance
    Capital Expenditures
  • Colocación
    The 2017 Loans will be used by the Borrowers on the 2017 Issue Date to: (a) repay the Original Tranche C1 Loan and the Original Tranche C2 Loan; (b) pay upfront fees incurred in connection with the refinancing of the Original Tranche C1 Loan and the Original Tranche C2 Loan, including the reimbursement of fees incurred in connection with the First Global Deed of Amendment; (c) pay any break costs and termination amounts in connection with the Hedging Agreements as a result of the refinancing of the Original Tranche C1 Loan and Original Tranche C2 Loan; and (d) following payment of the amounts set out in (a) to (c) above, any excess towards their general corporate purposes. The total gross proceeds from the issue of the 2017 Euro Notes will be EUR 1,175,988,240 and the total gross proceeds from the issue of the 2017 Sterling Notes will be 686,486,270.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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    ***

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    ***

  • Trigger de las calificaciones

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19/05/2017 Nuevas emisiones: Channel Link Enterprises Finance (CLEF) emitió bonos internacionales (XS1620778131, XS1620779964, XS1620780202, XS1620778727) por un volumen de GBP 350, EUR 425, EUR 528, GBP 337 millones con vencimiento en 2050, 2050, 2050, 2050 respectivamente.
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  • ISIN RegS
    XS1620780202
  • Cbonds ID
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  • CUSIP RegS
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  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    162078020
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • FIGI RegS
    BBG00GP1NCM8
  • WKN RegS
    A19H40
  • Ticker
    CLEF V2.706 06/30/50 A8
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
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